Стратегия пробоя

Движения на форексе осуществляются в рамках направлений. Полное отсутствие тренда и очень продолжительный боковик встречаются не так и часто, и даже он рано или поздно заканчивается, после чего начинает развиваться трендовое движение. Соответственно, можно рассмотреть некоторые ключевые отметки, на которые цена будет сильно реагировать. Одним из наиболее популярных вариантов работы с уровнями можно назвать Стратегию торговли на пробой. Это очень простая, можно даже сказать, примитивная методика, которая позволяет пользоваться методикой даже новичкам, совсем не имеющим опыта на рынке. Рассмотрим причины, по которым появляются уровни, а также варианты входа в рынок и сопровождения позиций.

экстремумы
Уровни имеют большое значение и нередко используются трейдерами как точки для входа в позицию – по или против тренда

Почему на графике появляются уровни

Самое первое, что понять в торговле на форексе – он спекулятивный. Фундаментальные обоснования появляются крайне редко, а большую часть времени цена движется просто потому, что спекулянты проявляют активность. Когда происходит движение в одном направлении, а затем тенденция резко меняется, мы можем говорить о том, что это ключевой уровень (точка разворота), там произошло смещение баланса между спросом и предложением. Если в какой-то момент начинают преобладать продавцы или покупатели, то в этом случае данный разворотный диапазон будет оказывать влияние на цены и в будущем. Трудно сказать, что может быть основной причиной – отложенные ордера или же действия участников торгов прямо с рынка, но впоследствии эти уровни действительно становятся важными, и работа на пробой является одной из самых популярных методик.

Общее описание стратегии торговли на пробой

Стратегия предполагает рассмотрение уровней с тайм фрейма как минимум М15, а лучше, если это будет более крупный график, например, часовой или четырёхчасовой. Младшие фреймы рассматривать не стоит в принципе, так как на них слишком высокая волатильность, цена двигается вверх и вниз по совершенно непредсказуемому принципу и многие сходятся во мнении, что это просто рыночный шум. Таким образом, на пробой следует работать однозначно не в краткосрочной перспективе, можно рассматривать все ситуации и выбирать те, масштабы которых устраивают трейдера. Просто на недельном графике пробой может растягиваться на очень долгое время и не каждый готов ждать, так что всё индивидуально.

тренд формируется с большим числом откатов и уровней
После каждого разворота на коррекцию на графике образуется важный уровень, который впоследствии можно проторговать на пробой

Ещё одним немаловажным фактором является перечень инструментов форекс, на которых такого рода торговля может осуществляться. Здесь лучше придерживаться наиболее ликвидных валютных пар, то есть, речь идёт о мажорах. Кроссы слишком волатильны даже по меркам часовых графиков, и это является большим риском. Правда, если тренд начинается, то он может развиваться очень мощно и в большом масштабе, такие движения бывают по несколько тысяч пунктов. Стратегия торговли на пробой может использовать трендовые движения для удержания позиции, но обычно трейдеры предпочитают взять некоторую прибыль и ждать следующий сигнал. В общем, кроссы не являются удобными инструментами для торговли на пробой, но при этом могут быть использованы в отдельных случаях, на усмотрение самого трейдера. Теперь рассмотрим основные типы уровней, пробой которых можно торговать:

  1. Поддержки и сопротивления. Классические уровни, которые используются очень давно. Основная идея заключается в описанном ранее моменте перехода инициативы от быков медведям и наоборот. Затем данный уровень будет защищаться и в том случае, когда происходит пробой, ценовое движение обычно развивается достаточно быстро. Важно только помнить, что конкретно поддержки и сопротивления не являются точными ценовыми значениями, это области вокруг уровней. Сама по себе котировка ничего значит, а вот диапазон вокруг неё имеет большое значение.
  2. Уровни, полученные различными расчётами. Самый простой и типичный пример – уровни фибоначчи, которые рассчитываются как некоторое процентное значение от диапазона предшествующего движения. Через них обычно высчитывают возможное окончание коррекции, принято считать наиболее важными уровнями 38,2% и 61,8%. Также есть и трендовые указатели – расширение фибоначчи. Некоторые считают эти уровни притянутыми за уши, но реальность такова, что цена очень сильно на них реагирует, и торговля на пробой может приносить хороший результат. Также, как и на отбой, кстати, но на пробой эффективнее, так как на тренде заработок получается стабильнее. Есть ещё различные уровни Ганна, Мюррея, но они не так известны и поэтому не популярны, хотя, иногда можно встретить трейдеров, которые торгуют пробои уровней Мюррея на форексе.

В целом, можно сделать вывод, что торговля на пробой не является какой-то уникальной торговой системой. Например, Стратегия Грааль предполагает также вход на пробой уровня свечи, это распространённый подход, применяемый в торговле очень давно. Теперь перейдём к процессу открытия позиций и ограничениям на убытки, фиксации прибыли.

сопротивление и поддержка
Можно заметить, как цена много раз отбивается от верхней и нижней границ консолидации, которые являются сопротивлением и поддержкой соответственно

Торговля на пробой уровня

Весь процесс осуществляется без индикаторов, стратегия простая и не требует от трейдера глубоких познаний. Важно лишь запомнить последовательность действий. По желанию, стратегию можно дополнить какими-либо средствами анализа, например, индикаторами, но в базовом исполнении стратегия на пробой этого не предполагает. Итак, мы можем открывать позиции следующим образом:

  1. Непосредственно на самом пробое. Проще говоря, это может напоминать паттерн 123, если мы говорим о поддержках или сопротивлениях, а также о технических уровнях, но после того, как произойдёт первичный отбой. То есть, цена подходит, допустим к уровню фибоначчи, отталкивается от него. Пока формируется коррекция, трейдер выставляет отложенный ордер на пробой этого уровня. Стоп приказ в этом случае располагается за точкой окончания коррекции. Если цена повторно отобьётся от уровня, то есть вероятность, что тренд развернётся и слишком большой стоп просто принесёт нам лишние убытки. Поэтому, ставим его за другой такого рода уровень и спокойно ждём. Методика совсем не сложная, при этом, чем старше период, тем проще работать по стратегии на пробой. Малые фреймы склонны к многочисленным отбоям и проторговкам диапазонов, а крупные свечи попросту скрывают это из-за своего масштаба.
  2. Вход в рынок после того, как цена вернётся на ретест. Вообще, ретест очень распространённое явление и его часто используют в различных стратегиях, в том числе и в стратегии торговли на пробой. Рассмотрим типичную ситуацию – цена пробивает уровень и кажется, что движение будет продолжаться. Но затем происходит разворот, и цена возвращается к пробитому уровню, касается его и снова разворачивается. Это и есть ретест, он показывает, что уровень теперь в другую сторону воздействует на цену. Как правило, такой отбой происходит с формированием какой-либо свечной модели или другого сигнала, который позволит убедиться в новом направлении. То есть, мы просто ждём, когда цена вернётся на ретест и заходим сразу, как только произойдёт отбой, просто дождавшись некоторого сигнала. Методика простая и эффективная на форексе, где много движений происходит не совсем так, как ожидают трейдеры. Стоп приказ в этом случае убирается за точку ретеста.
разворот бычьего тренда образует сопротивление
Пример торговой ситуации, когда разворот бычьего тренда образует сопротивление, а затем оно пробивается. Цена возвращается на ретест и после формирования разворотной модели трейдер открывает покупку. Профит фиксируется в области следующего важного уровня

В целом, у нас получается 2 варианта как мы можем действовать, при этом всё1 зависит от движения самой цены возле уровня. Если она сначала отбивается от него, а затем пробивает, то используем первый тип сигнала. А если же сначала пробивает, а потом возвращается на ретест, то в этом случае используем второй тип сигнала. Так что, каким бы путём цена не шла, у трейдера всегда есть возможность зайти в рынок на пробой уровня. Основным ориентиром для движения будет выступать следующий важный уровень, но также ничего не мешает оставлять каждый открытый ордер в безубытке и добавляться на пробоях новых уровней. То есть, получается классическая трендовая пирамида, которая может принести огромный профит. Окончательно фиксировать прибыль при таком варианте рекомендуется после того, как цена не сможет преодолеть очередной уровень и развернётся, пробив ближайший уровень против тренда.