Стратегия торговли золотом

Золото – очень популярный торговый инструмент. Сейчас ситуация такова, что многие брокеры стали включать пару золото и доллар в список торговых инструментов на форексе, отсутствие драгоценных металлов скорее редкость сейчас. Обозначается он как XAU/USD и чаще всего в торговом терминале Метатрейдер находится в разделе Metals. Если же найти не получается, то следует открыть “Обзор рынка” и уже в нём, нажав правую кнопку мышки, выбрать отображение всех символов. После этого золото должно появиться в списке инструментов и его можно просто мышкой перетащить в рабочую область, откроется график. В целом, нет какой-то конкретной стратегии работы с золотом, просто есть некоторые особенности, которые следует учитывать. Так что, можем использовать хоть Стратегию снайпер Х, просто держим в уме все нюансы, которые будут описаны ниже.

Спекулятивная направленность торгов

Сейчас золото является одним из самых спекулятивных инструментов. Данное утверждение совсем не голословное, достаточно просто посмотреть на статистику оборотов рынка – более 95% всего объёма приходится на постоянную перепродажу фьючерсов на этот металл. Проще говоря, цена на золото формируется не спросом и предложением физического металла, а тем, какое настроение у спекулянтов. Нередко золото двигается в общем тренде и коррелирует с такими инструментами как EUR/USD, GBP/USD, то есть, если рынок распродаёт доллар, то золото растёт в цене, а если скупает доллар, то золото падает. И здесь проявляется важнейший нюанс, о котором обязательно стоит помнить – диапазоны движений.

исторический максимум золота
Золото, не смотря на свою высокую волатильность в рамках небольших тайм фреймов, обычно образует продолжительные тренды на старших графиках

При стандартном кредитном плече 1:100, купив 1 лот инструмента XAU/USD, трейдер будет иметь по 100$ профита или убытка за каждый доллар изменения цены на металл. Это достаточно сильно отличается от того, что можно видеть на валютных парах форекса, так как за день цена на золото может меняться вплоть до нескольких десятков долларов, а это будет эквивалентно сотням пунктов на валютных. Много ли есть пар, которые вообще показывают диапазоны за день более, чем 100 пунктов? Разве что GBP/JPY. Поэтому любая стратегия, которая будет использоваться при торговле золотом, должна учитывать тот факт, что диапазоны увеличены и необходимо вносить поправки в объёмы рабочего лота. Он должен быть меньше, чем на других инструментах форекса.

Однако, не смотря на то, что основную часть времени золото рассматривается именно как спекулятивный инструмент, так происходит не всегда. Основной повод для изменения ситуации – ухудшении состояния мировой экономики. Проще говоря, когда всё плохо, спрос на золото резко возрастает, так как это один из популярнейших способов сохранения капитала. Спрос, который появляется по вполне понятным причинам получается дополнительное ускорение за счёт спекулянтов, которые хотят поживиться. Типичным примером можно считать падение мировой экономики в период пандемии – золото начало свой рост ещё до неё, но с началом активной фазы резко ускорилось и обновило исторический максимум. Происходило это как раз из-за неуверенности инвесторов и желании купить надёжный актив.  Аналогичная ситуация была и при формировании прошлого исторического максимума, когда американцы е могли договориться о повышении потолка госдолга и им грозил технический дефолт.

повышение стоимости на фоне пандемии
Цена двигалась вверх по мере того, как становились понятны масштабы падения экономики. Инвесторы проявляли интерес к золоту и уходили из рисковых инструментов

Оптимальное время для торгов

В принципе, золото активно практически всё торговое время, начиная с ночи в понедельник и заканчивая вечером пятницы. Но вместе с этим можно выделить и некоторые особенности. Рассмотрим каждую из них и расскажем влияние на использование стратегий:

  1. Золото проявляет активность ночью. Это может показаться странным, так как многие трейдеры привыкли, что на азиатской сессии обычно наблюдается флэт. Но вот что касается золота, всё по-другому. Связано это с тем, что китайцы и особенно китайский ЦБ являются крупными игроками на рынке, они нередко сами формируют тренды и движения. Соответственно, если мы видим, что по ночам золото стало последовательно расти или последовательно падать, то это, скорее всего, тренд, заданный именно китайскими участниками рынка. Поэтому, данный факт следует учитывать и до тех пор, пока ситуация не изменится, стараться торговать только в этом направлении. Тренды на золоте обычно бывают весьма продолжительными, с ускорениями в самом конце, после чего происходит драматический разворот.
  2. Во время европейской сессии обычно активные движения происходят в первой половине, когда ещё торгуют последние площадки Азии. Не смотря на то, что Лондонская биржа является крупнейшей в мире по торговле металлами, европейские торги очень редко сопровождаются большими или динамичными движениями. А вот что касается американцев, то они обычно демонстрируют умеренную активность в условиях отсутствия новостного фона. Но если такой фон есть, то диапазоны очень сильно увеличиваются и происходят движения иногда на десятки долларов, причём за несколько.

Прочие особенности торговли золотом

Из сказанного выше можно выделить ещё одну важную особенность стратегии торговли золотом – на новостях лучше избегать открытия сделок перед публикацией. А вот вариант проторговать возврат к уровню публикации этой новости вполне возможен, так как золото практически всегда возвращается к стартовой отметки после любых резких новостных колебаний. В общем, В те периоды, когда на рынке есть тренд, торговать следует только по нему, а вот когда цена консолидируется, можно хорошо зарабатывать на колебаниях и вверх и вниз. Важно только помнить, что границы у любой консолидации достаточно условны, поэтому, с учётом диапазонов колебаний золота, делаем поправку на это и разумнее всего будет использовать проверенный способ – набор позиции по диапазону.

золото полностью отыгрывает назад новостное движение
Пример ситуации, когда золото полностью отыгрывает назад новостное движение, причём, происходит это в течение буквально пары дней

Проще говоря, мы покупаем золото не одним ордером в рамках нашей стратегии, а разделяем этот рабочий лот на несколько частей, и постепенно набираем позицию. Например, у нас есть граница флэта, но мы знаем, что сам по себе уровень не имеет значения, тут важнее ценовой диапазон вокруг него. Поэтому, мы начинаем покупать или продавать понемногу ещё на подходе к границе и даже после того, как цена выйдет за неё. В какой момент будет разворот мы не знаем, так как в рамках любых консолидаций движения происходят резко и с динамичными разворотами. Поэтому, если мы сразу зайдём все объёмом, то можем получить большой стоп и не подождать, пока произойдёт разворот. А при плавном наборе объёма мы можем ставить стоп в рамках рекомендуемого расстояния в 1/3 от диапазона флэта, это часто используется в различных стратегиях на форексе. В общем, если говорить кратко, то делаем поправку на размеры движений и на то, что рабочий лот должен быть однозначно меньше, чем тот, который используется на валютных парах форекса.

Если тренд развивается не очень динамично, то можно ожидать достаточно сильной реакции на различные трендовые линии, поддержки и сопротивления. То есть, можно сказать, что золото является техничным инструментом и графический анализ будет очень полезен в работе с ним, как и любые стратегии, рассчитанные на различные паттерны и модели. Чаще всего можно увидеть такие фигуры как двойная вершина или основание, наклонные каналы и движения с большим количеством отбоев от линий тренда. Золото активно торгуется алгоритмическими системами, то есть, роботами, поэтому такие реакции на технические моменты вполне объяснимы. Не смотря на огромные суточные обороты, до показателей валют форекса золоту далеко, поэтому оно, как и многие другие драгоценные металлы, очень подвижно.

Вообще, торговля золотом не является какой-то особенной или сложной. Если трейдер будет учитывать всё сказанное выше, то можно, в принципе, использовать любую стратегию, по которой торговля ведётся на валютных парах. А если рассматривать долгосрочную торговлю по дневным и недельным графикам, то разницы практически никакой не будет, разве что золото проходит гораздо большие диапазоны. Если трейдер берёт поправку на это и торгует уменьшенным лотом, то данный инструмент можно считать ничуть не менее удобным. А в ряде случаев ещё и более интересным, так как лучше отрабатывает технические моменты.