Стратегия Три свечи

3 свечи – простая свечная методика торговли, которая строится вокруг разворотного сетапа из трёх свечей. Предполагается торговля на разворот тренда, поэтому рассматривать стоит тайм фреймы от М15 и выше, причём, по мере того, как растёт период, растёт и вероятность успешной отработки сигнала. Впрочем, этим отличается не только конкретно стратегия Три свечи, но и любая другая методика, основанная на работе с паттернами свечного анализа на форексе. Итак, нам нужно, чтобы на графика образовалась следующая ситуация:

  1. Есть тренд, который развивается на протяжении какого-то времени и образует уверенную трендовую свечу, то есть, у неё относительно большое тело и при том не очень большие тени.
  2. После первой свечи формируется направленная в противоположную сторону. Если первая была медвежьей, то вторая бычья.
  3. Следом за ней в рамках стратегии 3 свечи у нас появляется ещё одна, последняя, которая имеет то же направление, что и предыдущая. После этого можно сказать, что все необходимые условия есть, дальше мы оцениваем внешний вид свечей и принимаем торговое решение.
Модель образуется в конце медвежьего тренда
Модель образуется в конце медвежьего тренда. Как видим, бычьи свечи достаточно уверенные, имеют относительно крупные тела и есть потенциал к развитию движения вверх

Для торговли подходят абсолютно любые инструменты, но при этом стоит избегать торговли на небольших периодах до Н4 на тех валютных парах форекса, которые склонны к медленным движениям. На них процесс разворота может затягиваться, и стратегия Три свечи нередко даёт ложные сигналы, вход по которым приводит к срабатыванию стоп приказа. То же самое наблюдается и в стратегии 10 пунктов в день. В остальном это универсальная торговая методика, позволяющая работать с ней даже новичкам – правила входа достаточно простые, вся последовательность действий логична и закономерна. 3 свечи нельзя назвать граалем, но вместе с этим она действительно эффективна, особенно, если рассматривать сигналы с крупных периодов, так как свечи в этом случае будут отображать больший масштаб результатов действий участников торгов и, как следствие, они будут более точными. Теперь перейдём к рассмотрению непосредственно торгового процесса в рамках стратегии.

Торговля по стратегии 3 свечи

Перед тем, как показать схему торговли, стоит обозначить ключевые моменты, которые помогут отфильтровать изначально не совсем хорошие входы, даже если свечи в комбинации подходят под описание. В первую очередь нужно смотреть на то, как развивается разворот, то есть какие получаются соотношения между последней свечой тренда и последующими двумя. Например, если они с бычьими телами после большой медвежьей, но при этом сами тела маленького размера, то это скорее говорит о том, что рынок просто находится в консолидации и дальше возможно продолжение медвежьего тренда. Так, конечно, бывает не всегда, но большие тени и маленькие тела говорят нам о большом сопротивлении развороту, такие входы разумно пропустить.

Также следует обращать внимание и на то, как развивается само движение, разворот которого мы пытаемся поймать. Проще говоря, если это какой-либо канал, то разворот имеет очень ограниченный потенциал отработки, такой вход будет предполагать совсем небольшую прибыль, к тому же, мы не можем знать заранее, дойдёт ли цена до противоположной границы канала, она может развернуться в любой момент. И, наконец, лучше будет, если разворот происходит с опорой на какой-либо уровень. Им может быть технический, например, фибоначчи или графический – поддержка и сопротивление. В этом случае вход будет иметь дополнительное обоснование, что довольно важно в рамках работы с разворотами. В остальном же, мы ориентируемся на следующие варианты открытия сделок:

  1. Входим сразу после закрытия третьей свечи – на открытии четвёртой. Тут всё зависит от тайм фрейма, если это часовой, то просто открываем позицию в момент открытия, а если дневной – то имеет смысл подождать, пока спреды придут в норму после открытия первых крупных площадок Азии.
  2. Входим после того, как цена совершит небольшой откат против направления предполагаемого трейда. Он бывает не всегда, так что не стоит рассматривать такой вариант как основной, это скорее относится к более крупным тайм фреймам, где такой откат может быть существенным.
Пример формирования разворотной модели
Пример формирования разворотной модели, после которой рынок двигался в бычьем направлении и размер модели был отработан. После этого движение продолжалось ещё некоторое время

Стоп лосс мы убираем за точку разворота, это можно назвать стандартизированной схемой работы с любыми свечными комбинациями. Обусловлено это тем, что каждая из свечных моделей на форексе подразумевает определённый шаблон и если он сломан, то это просто показывает неуверенность на рынке и дальше оставаться в позиции не имеет смысла – произойти может что угодно. Нередко после срабатывания стоп приказов цена продолжает первоначальное движение и отрабатывает, поэтому некоторые не просто выносят стоп за границу свечной модели, но ещё и смотрят за происходящим и закрывают позицию вручную тогда, когда свеча рабочего тайм фрейма, на котором образовалась наша модель, закрывается за границей модели. То есть подразумевается, что цена может пройти чуть дальше, но закрытия не будет, вместо этого увидим резкий разворот и отработку. Объясняется это тем, что рынок форекс очень маржинальный и могут случаться такие движения. Решать должен сам трейдер, более консервативный вариант – фиксированный стоп.

Для тейк профита действуют те же самые правила, если мы придерживаемся фиксированных размеров, то в этом случае просто берём тейк равный размеру самой модели. Метод стандартный, реализуется практически в любых свечных комбинациях, в том числе и в стратегии три свечи. В большинстве случаев при начале движения в нужном нам направлении цель достигается, для подстраховки можно применять тейк равный по размеру 85-90% от самой модели. Также, помимо перечисленного, есть ещё два простых варианта сопровождения позиции и взятия прибыли:

  1. Работа с уровнями. Смотрим на график и выявляем ближайшие сопротивления и поддержки, это поможет выявить области, где движения может притормозить или вообще развернуться. Рассматривать можно как рабочий тайм фрейм, где образовалась модель, так и более крупный, если у тренда есть хорошие предпосылки к развитию.
  2. Трейлинг стоп как комбинация из стопа и тейка. Мы не можем знать заранее, как долго будет развиваться тренд, это может быть отработка на размер модели, как указано выше, а может быть новое долгосрочное движение с диапазоном, многократно превышающим первоначальные цели. В связи с этим, можно работать с подвижным стопом, который даст возможность взять большую прибыль, но при этом сработает после разворота и не трейдер не упустит профит. Рассматривать следует размер хотя бы в половину от диапазона модели.
Модель 3 свечи
С трейлинг стопом прибыль получилась бы немного больше, но всё зависит от размера подвижного стопа

И, конечно же, есть вариант с частичной фиксацией прибыли. То есть, мы просто ждём, когда цена отойдёт в нужном направлении и закрываем часть позиции, после ждём дальше и ещё через некоторое расстояние снова закрываем часть. Таким образом удаётся в любом случае остаться с прибылью, исключением является лишь ситуация, когда цена сразу после модели Три свечи разворачивается и двигается к стопу, но такое встречается нечасто. Имеет смысл просматривать ситуацию на более крупных периодах и следить за развитием тренда на них, это может дать понимание потенциала по сделке и целесообразность её удержания.